المحتوى
مقدمة في التحليل المالي
• تعريف التحليل المالي وأهميته في عالم الأعمال.
• الفرق بين التحليل المالي والمحاسبي.
• دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• أنواع التحليل المالي: التحليل الأفقي، الرأسي، والنسب.
• الأدوات الأساسية للتحليل المالي.
• مقدمة في القوائم المالية: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية.
تفسير القوائم المالية
• كيفية قراءة وتحليل الميزانية العمومية.
• تحليل قائمة الدخل: الإيرادات، التكاليف، والأرباح.
• فهم قائمة التدفقات النقدية وأهميتها.
• الربط بين القوائم المالية المختلفة.
• استخراج المعلومات الرئيسية من القوائم المالية.
• كيفية إعداد التقارير المالية لتحليل الأداء.
تحليل النسب المالية
• تعريف النسب المالية وأهميتها.
• أنواع النسب المالية:
o نسب السيولة: مثل النسبة الحالية، ونسبة السريعة.
o نسب الربحية: مثل هامش الربح الصافي والعائد على الاستثمار ROI.
o نسب الكفاءة: مثل معدل دوران المخزون.
o نسب المديونية: مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
• كيفية حساب النسب المالية وتفسيرها.
• مقارنة النسب المالية مع الصناعة والأقران.
• استخدام النسب المالية في تقييم الأداء.
أدوات التحليل المالي
• برامج وأدوات التحليل المالي الشائعة مثل Excel وQuickBooks.
• كيفية استخدام Excel في التحليل المالي: الدوال، الرسوم البيانية، وتحليل البيانات.
• تقنيات تحليل البيانات الكبيرة في التحليل المالي.
• استخدام البرمجيات المالية لأغراض التحليل والتقارير.
• أدوات التنبؤ المالي والميزانية وكيفية اختيار الأداة المناسبة بناءً على الحاجة.
تحليل الأداء المالي
• استخدام أدوات التحليل المالي لتقييم الأداء المالي.
• كيفية إعداد التقارير المالية وتحليلها.
• تحليل الفجوات: مقارنة الأداء الفعلي بالأهداف.
• استراتيجيات تحسين الأداء المالي.
• استخدام التحليل المالي للتخطيط المستقبلي.
التطبيق العملي والتحليل
• تحليل القوائم المالية لشركة حقيقية.
• إجراء تحليل النسب المالية وتفسير النتائج.
• إعداد تقرير مالي شامل باستخدام أدوات التحليل المالي.
• مناقشة النتائج مع المشاركين وتبادل الأفكار.
• التحديات التي يمكن أن تواجه المحللين الماليين وكيفية التغلب عليها.
